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- 基金估值：
-
[09-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-23 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-09-20 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-19 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-18 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-09-13 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-12 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-11 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-09-10 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0011 |
0.12 |
| 2024-09-09 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0008 |
0.09 |
| 2024-09-06 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-09-05 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0026 |
0.28 |
| 2024-09-04 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0023 |
-0.25 |
| 2024-09-03 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0039 |
0.42 |
| 2024-09-02 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0057 |
-0.61 |
| 2024-08-30 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0028 |
0.30 |
| 2024-08-29 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0025 |
0.27 |
| 2024-08-28 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0027 |
0.29 |
| 2024-08-27 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0021 |
-0.23 |
| 2024-08-26 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-08-23 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0004 |
-0.04 |