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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 花秀宁
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0198 |
-1.94 |
| 2026-04-01 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0306 |
3.10 |
| 2026-03-31 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0219 |
-2.17 |
| 2026-03-30 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0202 |
-1.96 |
| 2026-03-25 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0192 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0176 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0329 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0287 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0236 |
2.27 |
| 2026-03-17 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0244 |
-2.30 |
| 2026-03-16 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0121 |
-1.12 |
| 2026-03-12 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0186 |
-1.70 |
| 2026-03-11 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0116 |
-1.05 |
| 2026-03-10 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0215 |
1.98 |
| 2026-03-09 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0183 |
-1.66 |
| 2026-03-06 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0030 |
0.27 |