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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勋
- 成立日期：
- 2022-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0101 |
-1.20 |
| 2026-01-07 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0046 |
0.55 |
| 2026-01-06 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0190 |
2.31 |
| 2026-01-05 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0238 |
2.99 |
| 2025-12-31 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0071 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0069 |
0.87 |
| 2025-12-29 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0044 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0018 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0051 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0017 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0107 |
1.36 |
| 2025-12-19 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0068 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0168 |
2.20 |
| 2025-12-16 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0116 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
0.7761 |
0.7761 |
-0.0095 |
-1.21 |
| 2025-12-12 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0142 |
1.84 |
| 2025-12-11 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0081 |
-1.04 |
| 2025-12-10 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0018 |
0.23 |