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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李家辉,况冲
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0100 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
1.8705 |
1.8705 |
-0.0082 |
-0.44 |
| 2026-04-01 |
1.8787 |
1.8787 |
0.0198 |
1.07 |
| 2026-03-31 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.0058 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.8647 |
1.8647 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0057 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.8601 |
1.8601 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.8645 |
1.8645 |
0.0117 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.8528 |
1.8528 |
0.0151 |
0.82 |
| 2026-03-23 |
1.8377 |
1.8377 |
-0.0264 |
-1.42 |
| 2026-03-20 |
1.8641 |
1.8641 |
-0.0121 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
1.8762 |
1.8762 |
-0.0235 |
-1.24 |
| 2026-03-18 |
1.8997 |
1.8997 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
1.9018 |
1.9018 |
-0.0072 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0114 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
1.9204 |
1.9204 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.9244 |
1.9244 |
0.0078 |
0.41 |
| 2026-03-11 |
1.9166 |
1.9166 |
0.0077 |
0.40 |
| 2026-03-10 |
1.9089 |
1.9089 |
0.0061 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.9028 |
1.9028 |
-0.0166 |
-0.86 |