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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
4.3159 |
4.3159 |
-0.0960 |
-2.18 |
| 2026-02-11 |
4.4119 |
4.4119 |
0.0167 |
0.38 |
| 2026-02-10 |
4.3952 |
4.3952 |
-0.0298 |
-0.67 |
| 2026-02-09 |
4.4250 |
4.4250 |
0.0564 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
4.3686 |
4.3686 |
0.0992 |
2.32 |
| 2026-02-05 |
4.2694 |
4.2694 |
-0.0492 |
-1.14 |
| 2026-02-04 |
4.3186 |
4.3186 |
-0.1422 |
-3.19 |
| 2026-02-03 |
4.4608 |
4.4608 |
-0.0753 |
-1.66 |
| 2026-02-02 |
4.5361 |
4.5361 |
0.0209 |
0.46 |
| 2026-01-30 |
4.5152 |
4.5152 |
-0.1223 |
-2.64 |
| 2026-01-29 |
4.6375 |
4.6375 |
-0.0340 |
-0.73 |
| 2026-01-28 |
4.6715 |
4.6715 |
0.0604 |
1.31 |
| 2026-01-27 |
4.6111 |
4.6111 |
0.0800 |
1.77 |
| 2026-01-26 |
4.5311 |
4.5311 |
0.0165 |
0.37 |
| 2026-01-23 |
4.5146 |
4.5146 |
0.0204 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
4.4942 |
4.4942 |
0.0240 |
0.54 |
| 2026-01-21 |
4.4702 |
4.4702 |
0.0419 |
0.95 |
| 2026-01-20 |
4.4283 |
4.4283 |
-0.0879 |
-1.95 |
| 2026-01-19 |
4.5162 |
4.5162 |
-0.0048 |
-0.11 |
| 2026-01-16 |
4.5210 |
4.5210 |
0.0008 |
0.02 |