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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
4.4586 |
4.4586 |
0.0420 |
0.95 |
| 2025-12-31 |
4.4166 |
4.4166 |
-0.0338 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
4.4504 |
4.4504 |
-0.0046 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
4.4550 |
4.4550 |
-0.0289 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
4.4839 |
4.4839 |
0.0011 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
4.4828 |
4.4828 |
-0.0053 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
4.4881 |
4.4881 |
0.0070 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
4.4811 |
4.4811 |
0.0209 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
4.4602 |
4.4602 |
0.0372 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
4.4230 |
4.4230 |
0.0783 |
1.80 |
| 2025-12-18 |
4.3447 |
4.3447 |
0.0742 |
1.74 |
| 2025-12-17 |
4.2705 |
4.2705 |
-0.0859 |
-1.97 |
| 2025-12-16 |
4.3564 |
4.3564 |
-0.0116 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
4.3680 |
4.3680 |
-0.0383 |
-0.87 |
| 2025-12-12 |
4.4063 |
4.4063 |
-0.1233 |
-2.72 |
| 2025-12-11 |
4.5296 |
4.5296 |
-0.0106 |
-0.23 |
| 2025-12-10 |
4.5402 |
4.5402 |
0.0079 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
4.5323 |
4.5323 |
0.0097 |
0.21 |
| 2025-12-08 |
4.5226 |
4.5226 |
0.0062 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
4.5164 |
4.5164 |
0.0336 |
0.75 |