加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
4.2805 |
4.2805 |
-0.0953 |
-2.18 |
| 2026-02-11 |
4.3758 |
4.3758 |
0.0167 |
0.38 |
| 2026-02-10 |
4.3591 |
4.3591 |
-0.0297 |
-0.68 |
| 2026-02-09 |
4.3888 |
4.3888 |
0.0559 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
4.3329 |
4.3329 |
0.0984 |
2.32 |
| 2026-02-05 |
4.2345 |
4.2345 |
-0.0488 |
-1.14 |
| 2026-02-04 |
4.2833 |
4.2833 |
-0.1411 |
-3.19 |
| 2026-02-03 |
4.4244 |
4.4244 |
-0.0748 |
-1.66 |
| 2026-02-02 |
4.4992 |
4.4992 |
0.0208 |
0.46 |
| 2026-01-30 |
4.4784 |
4.4784 |
-0.1214 |
-2.64 |
| 2026-01-29 |
4.5998 |
4.5998 |
-0.0338 |
-0.73 |
| 2026-01-28 |
4.6336 |
4.6336 |
0.0599 |
1.31 |
| 2026-01-27 |
4.5737 |
4.5737 |
0.0793 |
1.76 |
| 2026-01-26 |
4.4944 |
4.4944 |
0.0163 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
4.4781 |
4.4781 |
0.0203 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
4.4578 |
4.4578 |
0.0237 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
4.4341 |
4.4341 |
0.0415 |
0.94 |
| 2026-01-20 |
4.3926 |
4.3926 |
-0.0871 |
-1.94 |
| 2026-01-19 |
4.4797 |
4.4797 |
-0.0049 |
-0.11 |
| 2026-01-16 |
4.4846 |
4.4846 |
0.0008 |
0.02 |