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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0128 |
-0.74 |
| 2026-04-02 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.0133 |
-0.76 |
| 2026-04-01 |
1.7395 |
1.7395 |
0.0465 |
2.75 |
| 2026-03-31 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0052 |
-0.31 |
| 2026-03-27 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0096 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0399 |
-2.31 |
| 2026-03-25 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0063 |
-0.36 |
| 2026-03-24 |
1.7359 |
1.7359 |
0.0408 |
2.41 |
| 2026-03-23 |
1.6951 |
1.6951 |
-0.0615 |
-3.50 |
| 2026-03-20 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0106 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.7672 |
1.7672 |
-0.0545 |
-2.99 |
| 2026-03-18 |
1.8217 |
1.8217 |
-0.0069 |
-0.38 |
| 2026-03-17 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0041 |
0.22 |
| 2026-03-16 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0184 |
1.02 |
| 2026-03-13 |
1.8061 |
1.8061 |
-0.0126 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.8187 |
1.8187 |
-0.0140 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
1.8327 |
1.8327 |
0.0064 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
1.8263 |
1.8263 |
0.0338 |
1.89 |
| 2026-03-09 |
1.7925 |
1.7925 |
-0.0289 |
-1.59 |