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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8725 |
1.8725 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.8709 |
1.8709 |
-0.0097 |
-0.52 |
| 2026-04-01 |
1.8806 |
1.8806 |
0.0469 |
2.56 |
| 2026-03-31 |
1.8337 |
1.8337 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.8356 |
1.8356 |
-0.0113 |
-0.61 |
| 2026-03-27 |
1.8469 |
1.8469 |
0.0198 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
1.8271 |
1.8271 |
-0.0375 |
-2.01 |
| 2026-03-25 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2026-03-24 |
1.8673 |
1.8673 |
0.0418 |
2.29 |
| 2026-03-23 |
1.8255 |
1.8255 |
-0.0596 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
1.8851 |
1.8851 |
-0.0146 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
1.8997 |
1.8997 |
-0.0495 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
1.9492 |
1.9492 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.9491 |
1.9491 |
0.0117 |
0.60 |
| 2026-03-16 |
1.9374 |
1.9374 |
0.0173 |
0.90 |
| 2026-03-13 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0068 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.9269 |
1.9269 |
-0.0224 |
-1.15 |
| 2026-03-11 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0048 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
1.9541 |
1.9541 |
0.0304 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
1.9237 |
1.9237 |
-0.0261 |
-1.34 |