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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0074 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0145 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0124 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0066 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0041 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0054 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0192 |
-2.15 |
| 2026-03-25 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0092 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0087 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0346 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0154 |
-1.66 |
| 2026-03-19 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0109 |
-1.16 |
| 2026-03-18 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0087 |
0.94 |
| 2026-03-16 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0043 |
-0.46 |
| 2026-03-13 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0074 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0069 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0155 |
-1.63 |