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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润
- 成立日期：
- 2022-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0094 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0062 |
0.81 |
| 2026-02-11 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0026 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0153 |
2.03 |
| 2026-02-06 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0104 |
-1.35 |
| 2026-02-04 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0014 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0155 |
2.06 |
| 2026-02-02 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0196 |
-2.54 |
| 2026-01-30 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0048 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0022 |
-0.28 |
| 2026-01-28 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0007 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0063 |
-0.80 |
| 2026-01-23 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0058 |
0.75 |
| 2026-01-22 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0037 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0050 |
0.65 |
| 2026-01-20 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0071 |
-0.92 |
| 2026-01-19 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0006 |
0.08 |