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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2022-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0080 |
0.69 |
| 2025-12-16 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0138 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0080 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0086 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0072 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-05 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0056 |
0.47 |
| 2025-12-04 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0051 |
0.43 |
| 2025-12-03 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2025-12-01 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0180 |
1.53 |
| 2025-11-28 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0105 |
0.90 |
| 2025-11-27 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-11-26 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0059 |
0.51 |
| 2025-11-25 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0222 |
1.95 |
| 2025-11-24 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0099 |
0.88 |
| 2025-11-21 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0356 |
-3.06 |