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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2022-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0081 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0141 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0081 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0088 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0072 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-05 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0058 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0051 |
0.42 |
| 2025-12-03 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0067 |
-0.55 |
| 2025-12-02 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2025-12-01 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0185 |
1.55 |
| 2025-11-28 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0107 |
0.90 |
| 2025-11-27 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-11-26 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0059 |
0.50 |
| 2025-11-25 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0227 |
1.96 |
| 2025-11-24 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0102 |
0.89 |
| 2025-11-21 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0363 |
-3.06 |