加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗琦
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0595 |
6.49 |
| 2026-04-07 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0044 |
0.48 |
| 2026-04-03 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0020 |
0.22 |
| 2026-04-02 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0124 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0315 |
3.53 |
| 2026-03-31 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0201 |
-2.20 |
| 2026-03-30 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0071 |
0.78 |
| 2026-03-27 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0019 |
-0.21 |
| 2026-03-26 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0231 |
-2.48 |
| 2026-03-25 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0206 |
2.27 |
| 2026-03-24 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0340 |
3.89 |
| 2026-03-23 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0294 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0088 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0471 |
-4.90 |
| 2026-03-18 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0191 |
2.03 |
| 2026-03-17 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0195 |
-2.03 |
| 2026-03-16 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0160 |
-1.64 |
| 2026-03-13 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0333 |
-3.30 |
| 2026-03-12 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0255 |
-2.46 |
| 2026-03-11 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0150 |
-1.43 |