加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 谭菁
- 成立日期：
- 2022-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0601 |
1.2551 |
-0.0178 |
-1.39 |
| 2026-04-02 |
1.0750 |
1.2700 |
-0.0197 |
-1.51 |
| 2026-04-01 |
1.0915 |
1.2865 |
0.0256 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
1.0700 |
1.2650 |
-0.0211 |
-1.63 |
| 2026-03-30 |
1.0877 |
1.2827 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.0927 |
1.2877 |
0.0246 |
1.92 |
| 2026-03-26 |
1.0721 |
1.2671 |
-0.0080 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
1.0788 |
1.2738 |
0.0263 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
1.0567 |
1.2517 |
0.0113 |
0.91 |
| 2026-03-23 |
1.0472 |
1.2422 |
-0.0446 |
-3.45 |
| 2026-03-20 |
1.0846 |
1.2796 |
-0.0074 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
1.0908 |
1.2858 |
-0.0448 |
-3.33 |
| 2026-03-18 |
1.1284 |
1.3234 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.1257 |
1.3207 |
-0.0244 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
1.1462 |
1.3412 |
-0.0056 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.1509 |
1.3459 |
-0.0111 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.1602 |
1.3552 |
-0.0087 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
1.1675 |
1.3625 |
0.0089 |
0.65 |
| 2026-03-10 |
1.1600 |
1.3550 |
0.0291 |
2.15 |
| 2026-03-09 |
1.1356 |
1.3306 |
-0.0272 |
-1.97 |