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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.1130元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.87亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7010 |
1.8140 |
0.0309 |
1.73 |
| 2026-01-15 |
1.6721 |
1.7851 |
0.0414 |
2.37 |
| 2026-01-14 |
1.6334 |
1.7464 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-01-13 |
1.6355 |
1.7485 |
-0.0211 |
-1.19 |
| 2026-01-12 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0155 |
0.88 |
| 2026-01-09 |
1.7541 |
1.7541 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-08 |
1.7544 |
1.7544 |
-0.0303 |
-1.70 |
| 2026-01-07 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.7862 |
1.7862 |
0.0320 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
1.7542 |
1.7542 |
0.0479 |
2.81 |
| 2025-12-31 |
1.7063 |
1.7063 |
-0.0279 |
-1.61 |
| 2025-12-30 |
1.7342 |
1.7342 |
0.0112 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0033 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
1.7197 |
1.7197 |
-0.0145 |
-0.84 |
| 2025-12-25 |
1.7342 |
1.7342 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.7342 |
1.7342 |
0.0298 |
1.75 |
| 2025-12-23 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0472 |
2.84 |
| 2025-12-19 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0165 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0360 |
-2.14 |