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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5847 |
1.6977 |
0.0037 |
0.22 |
| 2026-02-12 |
1.5812 |
1.6942 |
0.0059 |
0.35 |
| 2026-02-11 |
1.5757 |
1.6887 |
-0.0330 |
-1.92 |
| 2026-02-10 |
1.6066 |
1.7196 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-02-09 |
1.6099 |
1.7229 |
0.0491 |
2.93 |
| 2026-02-06 |
1.5640 |
1.6770 |
-0.0133 |
-0.79 |
| 2026-02-05 |
1.5764 |
1.6894 |
-0.0150 |
-0.88 |
| 2026-02-04 |
1.5904 |
1.7034 |
-0.0320 |
-1.85 |
| 2026-02-03 |
1.6203 |
1.7333 |
0.0171 |
1.00 |
| 2026-02-02 |
1.6043 |
1.7173 |
-0.0372 |
-2.12 |
| 2026-01-30 |
1.6391 |
1.7521 |
0.0227 |
1.31 |
| 2026-01-29 |
1.6179 |
1.7309 |
-0.0501 |
-2.82 |
| 2026-01-28 |
1.6648 |
1.7778 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.6649 |
1.7779 |
0.0185 |
1.05 |
| 2026-01-26 |
1.6476 |
1.7606 |
-0.0369 |
-2.05 |
| 2026-01-23 |
1.6821 |
1.7951 |
-0.0243 |
-1.33 |
| 2026-01-22 |
1.7048 |
1.8178 |
0.0048 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.7003 |
1.8133 |
0.0267 |
1.49 |
| 2026-01-20 |
1.6753 |
1.7883 |
-0.0232 |
-1.28 |
| 2026-01-19 |
1.6970 |
1.8100 |
-0.0043 |
-0.24 |