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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋佳龄
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0064 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0186 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0124 |
1.16 |
| 2025-12-31 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0088 |
-0.81 |
| 2025-12-29 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0122 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0053 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0195 |
1.83 |
| 2025-12-18 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0172 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0052 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0045 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0035 |
-0.33 |