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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋佳龄
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0100 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0120 |
-1.06 |
| 2026-02-11 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0099 |
-0.86 |
| 2026-02-10 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0148 |
1.31 |
| 2026-02-06 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0088 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0165 |
1.47 |
| 2026-02-04 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0170 |
1.53 |
| 2026-02-03 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0134 |
1.22 |
| 2026-02-02 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0133 |
-1.20 |
| 2026-01-30 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0102 |
-0.91 |
| 2026-01-29 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0074 |
-0.66 |
| 2026-01-28 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0110 |
0.99 |
| 2026-01-27 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0092 |
-0.82 |
| 2026-01-26 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-01-23 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0113 |
1.01 |
| 2026-01-22 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-20 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0133 |
1.20 |
| 2026-01-19 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0209 |
1.93 |