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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 英明
- 成立日期：
- 2022-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0087 |
-0.83 |
| 2026-02-12 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0079 |
0.76 |
| 2026-02-06 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0053 |
0.51 |
| 2026-02-05 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0101 |
-0.96 |
| 2026-02-04 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0086 |
-0.81 |
| 2026-02-03 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0218 |
2.10 |
| 2026-02-02 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0424 |
-3.93 |
| 2026-01-30 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-29 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0225 |
-2.04 |
| 2026-01-28 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0130 |
-1.17 |
| 2026-01-23 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0225 |
2.06 |
| 2026-01-22 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0080 |
-0.73 |
| 2026-01-21 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0213 |
1.98 |
| 2026-01-20 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0161 |
1.52 |