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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 英明
- 成立日期：
- 2022-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0041 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0079 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0078 |
-0.79 |
| 2025-12-25 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0149 |
1.53 |
| 2025-12-24 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0073 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0033 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0074 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0158 |
1.68 |
| 2025-12-18 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0122 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0102 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0104 |
1.12 |
| 2025-12-11 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0090 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0059 |
0.63 |
| 2025-12-09 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0109 |
-1.15 |
| 2025-12-08 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0038 |
0.40 |
| 2025-12-05 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0135 |
1.46 |
| 2025-12-04 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0004 |
0.04 |