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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石雨欣,舒灏
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0064 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0097 |
-0.82 |
| 2026-04-01 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0120 |
1.03 |
| 2026-03-31 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0153 |
-1.29 |
| 2026-03-30 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0065 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0110 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0094 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0165 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0258 |
-2.17 |
| 2026-03-20 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0197 |
-1.62 |
| 2026-03-18 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0090 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0087 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0093 |
0.76 |
| 2026-03-09 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0148 |
-1.19 |