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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石雨欣,舒灏
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-01-16 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2026-01-15 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-01-13 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0157 |
-1.24 |
| 2026-01-12 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0109 |
0.87 |
| 2026-01-09 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0084 |
0.67 |
| 2026-01-08 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-01-07 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0089 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0247 |
2.05 |
| 2025-12-31 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0112 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0113 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0087 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0012 |
0.10 |