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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石雨欣,舒灏
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0113 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0081 |
0.65 |
| 2026-02-11 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-02-10 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2026-02-09 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0177 |
1.42 |
| 2026-02-06 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0095 |
-0.76 |
| 2026-02-04 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-03 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0198 |
1.60 |
| 2026-02-02 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0348 |
-2.73 |
| 2026-01-30 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-28 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0122 |
0.97 |
| 2026-01-27 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0106 |
0.85 |
| 2026-01-26 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-01-23 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0073 |
0.58 |
| 2026-01-20 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-19 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0044 |
0.35 |