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- 基金估值：
-
[11-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高琛
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-30 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-10-29 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-10-28 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0048 |
-0.47 |
| 2025-10-27 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-10-24 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-10-23 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2025-10-22 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0110 |
-1.07 |
| 2025-10-21 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0091 |
0.89 |
| 2025-10-20 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0069 |
-0.67 |
| 2025-10-17 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0059 |
0.58 |
| 2025-10-16 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-10-15 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0137 |
1.36 |
| 2025-10-14 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2025-10-13 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-10-10 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0090 |
-0.89 |
| 2025-10-09 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0128 |
1.28 |
| 2025-09-30 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0058 |
0.58 |
| 2025-09-29 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0059 |
0.60 |
| 2025-09-26 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2025-09-25 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0007 |
-0.07 |