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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张坚
- 成立日期：
- 2022-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0052 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0031 |
0.33 |
| 2026-04-01 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0056 |
0.60 |
| 2026-03-31 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-30 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0033 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0057 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0161 |
-1.71 |
| 2026-03-20 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0082 |
-0.86 |
| 2026-03-18 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0034 |
-0.36 |
| 2026-03-17 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0060 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0077 |
0.82 |
| 2026-03-09 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0074 |
-0.78 |