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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王成
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0002 |
-0.02 |