加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2022-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0400 |
-2.20 |
| 2026-04-02 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0150 |
0.83 |
| 2026-04-01 |
1.8000 |
1.8000 |
0.1170 |
6.95 |
| 2026-03-31 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0130 |
-0.77 |
| 2026-03-30 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.6980 |
1.6980 |
0.1230 |
7.81 |
| 2026-03-26 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0240 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0110 |
0.69 |
| 2026-03-24 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0440 |
2.85 |
| 2026-03-23 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0650 |
-4.04 |
| 2026-03-20 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0180 |
-1.11 |
| 2026-03-19 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0160 |
-0.97 |
| 2026-03-18 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0100 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0310 |
1.94 |
| 2026-03-16 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0380 |
2.43 |
| 2026-03-13 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0180 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0380 |
-2.35 |
| 2026-03-11 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0280 |
-1.70 |
| 2026-03-10 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0870 |
5.57 |
| 2026-03-09 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0250 |
-1.58 |