加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 李宪,李家毅
- 成立日期：
- 2022-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.96亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0047 |
1.0877 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0043 |
1.0873 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-30 |
1.0035 |
1.0865 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0030 |
1.0860 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.0024 |
1.0854 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0020 |
1.0850 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0037 |
1.0842 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0040 |
1.0845 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0046 |
1.0851 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0042 |
1.0847 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
1.0028 |
1.0833 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.0016 |
1.0821 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-11-28 |
1.0023 |
1.0828 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-21 |
1.0026 |
1.0831 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.0022 |
1.0827 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-11-07 |
1.0014 |
1.0819 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-10-31 |
1.0022 |
1.0827 |
0.0034 |
0.31 |
| 2025-10-24 |
0.9991 |
1.0796 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-17 |
0.9992 |
1.0797 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-10-10 |
0.9988 |
1.0793 |
0.0004 |
0.04 |