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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈桥宁,曾华
- 成立日期：
- 2022-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0071 |
-0.46 |
| 2026-02-11 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0204 |
1.35 |
| 2026-02-06 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0067 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0167 |
-1.09 |
| 2026-02-04 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0125 |
-0.81 |
| 2026-02-03 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0225 |
1.47 |
| 2026-02-02 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0495 |
-3.14 |
| 2026-01-30 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0441 |
-2.72 |
| 2026-01-29 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0095 |
-0.58 |
| 2026-01-28 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0432 |
2.72 |
| 2026-01-27 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0116 |
0.74 |
| 2026-01-26 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0051 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0186 |
1.19 |
| 2026-01-20 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0178 |
-1.12 |
| 2026-01-19 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0054 |
-0.34 |