加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈桥宁,曾华
- 成立日期：
- 2022-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0263 |
1.73 |
| 2026-01-08 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0140 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0055 |
0.36 |
| 2026-01-06 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0211 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0355 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0096 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0183 |
-1.24 |
| 2025-12-26 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0113 |
0.77 |
| 2025-12-25 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0065 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0216 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0066 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0130 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0240 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0164 |
-1.12 |
| 2025-12-12 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0202 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0036 |
-0.25 |