加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁田,华李成
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-02-12 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-02-04 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0060 |
0.54 |
| 2026-02-02 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0098 |
-0.87 |
| 2026-01-30 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0038 |
0.34 |