加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁田,华李成
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0047 |
0.42 |
| 2026-03-24 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0057 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0113 |
-1.01 |
| 2026-03-20 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0033 |
-0.29 |