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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁田,华李成
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-15 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-01-12 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0047 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0046 |
0.42 |
| 2026-01-05 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0077 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0002 |
-0.02 |