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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆丰
- 成立日期：
- 2022-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0075 |
0.79 |
| 2026-04-02 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0130 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0258 |
2.76 |
| 2026-03-31 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0190 |
-1.99 |
| 2026-03-30 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0106 |
1.12 |
| 2026-03-27 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0040 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0223 |
-2.32 |
| 2026-03-25 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0173 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0283 |
3.09 |
| 2026-03-23 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0323 |
-3.41 |
| 2026-03-20 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0134 |
-1.39 |
| 2026-03-19 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0458 |
-4.55 |
| 2026-03-18 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0180 |
1.82 |
| 2026-03-17 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0205 |
-2.03 |
| 2026-03-16 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0153 |
-1.50 |
| 2026-03-12 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0174 |
-1.67 |
| 2026-03-11 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0086 |
-0.82 |
| 2026-03-10 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0250 |
2.44 |
| 2026-03-09 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0220 |
-2.11 |