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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思远,高楠
- 成立日期：
- 2022-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6069 |
1.6069 |
0.0105 |
0.66 |
| 2026-04-02 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0241 |
-1.49 |
| 2026-04-01 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0454 |
2.88 |
| 2026-03-31 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0494 |
-3.04 |
| 2026-03-30 |
1.6245 |
1.6245 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-03-26 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0381 |
-2.29 |
| 2026-03-25 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0503 |
3.11 |
| 2026-03-24 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0465 |
2.96 |
| 2026-03-23 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0668 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0126 |
-0.76 |
| 2026-03-19 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0575 |
-3.37 |
| 2026-03-18 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0457 |
2.75 |
| 2026-03-17 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0264 |
-1.57 |
| 2026-03-16 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0118 |
0.70 |
| 2026-03-13 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0203 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0348 |
-2.01 |
| 2026-03-11 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0319 |
-1.81 |
| 2026-03-10 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0295 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0271 |
-1.54 |