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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫艽
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0092 |
-0.62 |
| 2026-02-12 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2026-02-09 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-02-06 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0178 |
1.20 |
| 2026-02-03 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0281 |
1.94 |
| 2026-02-02 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0235 |
-1.59 |
| 2026-01-30 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0140 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0198 |
1.35 |
| 2026-01-28 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0233 |
1.61 |
| 2026-01-27 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0110 |
0.77 |
| 2026-01-26 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0157 |
-1.08 |
| 2026-01-23 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0119 |
0.83 |
| 2026-01-22 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0087 |
-0.60 |
| 2026-01-21 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0057 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0096 |
0.67 |
| 2026-01-19 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0059 |
0.41 |