加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫艽
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0082 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0068 |
0.47 |
| 2026-01-05 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0241 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0067 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0043 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0064 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0109 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0088 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0156 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0062 |
-0.44 |
| 2025-12-15 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0114 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0087 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0127 |
0.92 |