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- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓李
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-03 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0075 |
-0.86 |
| 2024-12-02 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0020 |
0.23 |
| 2024-11-29 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0066 |
0.77 |
| 2024-11-28 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0040 |
0.47 |
| 2024-11-27 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0194 |
2.32 |
| 2024-11-26 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0171 |
-2.00 |
| 2024-11-25 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0114 |
1.35 |
| 2024-11-22 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0356 |
-4.06 |
| 2024-11-21 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0116 |
1.34 |
| 2024-11-20 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0052 |
0.60 |
| 2024-11-19 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0319 |
3.85 |
| 2024-11-18 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0292 |
-3.40 |
| 2024-11-15 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0384 |
-4.28 |
| 2024-11-14 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0284 |
-3.07 |
| 2024-11-13 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0186 |
2.05 |
| 2024-11-12 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0209 |
-2.25 |
| 2024-11-11 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0267 |
2.97 |
| 2024-11-08 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0103 |
1.16 |
| 2024-11-07 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0041 |
-0.46 |
| 2024-11-06 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0059 |
-0.66 |