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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙明达
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0140 |
0.78 |
| 2026-01-07 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0470 |
2.68 |
| 2026-01-06 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0620 |
3.68 |
| 2025-12-31 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0180 |
-1.06 |
| 2025-12-29 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0260 |
-1.50 |
| 2025-12-26 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0200 |
-1.14 |
| 2025-12-25 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0100 |
0.57 |
| 2025-12-22 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0390 |
2.29 |
| 2025-12-18 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0200 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0290 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0400 |
-2.27 |
| 2025-12-12 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-11 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-10 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0140 |
0.80 |