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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0734 |
2.1600 |
0.0500 |
2.35 |
| 2026-04-02 |
2.0258 |
2.1124 |
-0.0389 |
-1.79 |
| 2026-04-01 |
2.0628 |
2.1494 |
0.0544 |
2.58 |
| 2026-03-31 |
2.0110 |
2.0976 |
-0.0673 |
-3.09 |
| 2026-03-30 |
2.0751 |
2.1617 |
0.0104 |
0.48 |
| 2026-03-27 |
2.0652 |
2.1518 |
0.0123 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
2.0535 |
2.1401 |
-0.0487 |
-2.21 |
| 2026-03-25 |
2.0999 |
2.1865 |
0.0648 |
3.03 |
| 2026-03-24 |
2.0382 |
2.1248 |
0.0522 |
2.50 |
| 2026-03-23 |
1.9885 |
2.0751 |
-0.0820 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
2.0666 |
2.1532 |
-0.0187 |
-0.85 |
| 2026-03-19 |
2.0844 |
2.1710 |
-0.0709 |
-3.14 |
| 2026-03-18 |
2.1519 |
2.2385 |
0.0560 |
2.54 |
| 2026-03-17 |
2.0986 |
2.1852 |
-0.0728 |
-3.20 |
| 2026-03-16 |
2.1679 |
2.2545 |
0.0383 |
1.71 |
| 2026-03-13 |
2.1314 |
2.2180 |
-0.0320 |
-1.41 |
| 2026-03-12 |
2.1619 |
2.2485 |
-0.0342 |
-1.49 |
| 2026-03-11 |
2.1945 |
2.2811 |
-0.0112 |
-0.49 |
| 2026-03-10 |
2.2052 |
2.2918 |
0.0884 |
3.97 |
| 2026-03-09 |
2.1210 |
2.2076 |
-0.0442 |
-1.95 |