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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江琦
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.21亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0076 |
-0.54 |
| 2026-02-12 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0128 |
-0.90 |
| 2026-02-11 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0297 |
2.14 |
| 2026-02-09 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0074 |
0.54 |
| 2026-02-05 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0041 |
0.30 |
| 2026-02-04 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0192 |
1.42 |
| 2026-02-03 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0341 |
-2.46 |
| 2026-01-30 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0097 |
-0.70 |
| 2026-01-29 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2026-01-28 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-01-27 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-01-26 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0260 |
-1.81 |
| 2026-01-23 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0129 |
0.91 |
| 2026-01-22 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0337 |
-2.32 |
| 2026-01-21 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0100 |
-0.68 |
| 2026-01-20 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0183 |
-1.23 |
| 2026-01-19 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0243 |
-1.61 |