加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江琦
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.21亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0255 |
-1.72 |
| 2026-04-02 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0094 |
0.64 |
| 2026-04-01 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0905 |
6.56 |
| 2026-03-31 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0054 |
-0.39 |
| 2026-03-30 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0863 |
6.66 |
| 2026-03-26 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0173 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0453 |
3.58 |
| 2026-03-23 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0486 |
-3.70 |
| 2026-03-20 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0198 |
-1.49 |
| 2026-03-19 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0203 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0087 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0136 |
1.02 |
| 2026-03-16 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0218 |
1.67 |
| 2026-03-13 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0242 |
-1.81 |
| 2026-03-11 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0252 |
-1.85 |
| 2026-03-10 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0591 |
4.54 |
| 2026-03-09 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0204 |
-1.54 |