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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江琦
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0162 |
-1.14 |
| 2025-12-29 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0243 |
-1.67 |
| 2025-12-26 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0093 |
-0.64 |
| 2025-12-24 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0067 |
-0.46 |
| 2025-12-23 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0043 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2025-12-19 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0317 |
2.21 |
| 2025-12-18 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0082 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0144 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0298 |
-2.04 |
| 2025-12-15 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0555 |
-3.66 |
| 2025-12-12 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0077 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0057 |
0.38 |
| 2025-12-10 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-09 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0203 |
-1.33 |
| 2025-12-08 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0064 |
-0.42 |
| 2025-12-05 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0234 |
1.55 |