加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张昌平
- 成立日期：
- 2022-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6973 |
1.6973 |
-0.0206 |
-1.20 |
| 2026-01-12 |
1.7179 |
1.7179 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0380 |
2.27 |
| 2026-01-08 |
1.6767 |
1.6767 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0155 |
0.93 |
| 2026-01-06 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0144 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0318 |
1.97 |
| 2025-12-31 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0213 |
-1.30 |
| 2025-12-30 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0304 |
1.89 |
| 2025-12-29 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0094 |
0.59 |
| 2025-12-26 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0184 |
1.17 |
| 2025-12-24 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0253 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0366 |
2.42 |
| 2025-12-19 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0103 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0238 |
-1.56 |
| 2025-12-17 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0334 |
2.23 |
| 2025-12-16 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0292 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0359 |
-2.30 |