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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-09 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0095 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0166 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0205 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0089 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0078 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0146 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0083 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0220 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0166 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0089 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0049 |
0.40 |