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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0093 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0136 |
-1.13 |
| 2026-04-01 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0214 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2026-03-30 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0072 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0130 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0172 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0135 |
1.15 |
| 2026-03-23 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0351 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-19 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0175 |
-1.43 |
| 2026-03-18 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0055 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0043 |
0.35 |
| 2026-03-13 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0089 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0094 |
0.77 |
| 2026-03-10 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0160 |
1.33 |
| 2026-03-09 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0121 |
-0.99 |