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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0170 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0170 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0074 |
-0.60 |
| 2026-02-05 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0064 |
-0.52 |
| 2026-02-04 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0094 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0070 |
0.57 |
| 2026-02-02 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0287 |
-2.30 |
| 2026-01-30 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0115 |
-0.91 |
| 2026-01-29 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0109 |
0.87 |
| 2026-01-28 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0057 |
0.46 |
| 2026-01-23 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0146 |
-1.17 |
| 2026-01-22 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0038 |
-0.30 |