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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向伊达
- 成立日期：
- 2022-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-01-08 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0095 |
-0.92 |
| 2026-01-07 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0291 |
2.91 |
| 2026-01-06 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0071 |
-0.70 |
| 2026-01-05 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0252 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0231 |
-2.30 |
| 2025-12-30 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0049 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0174 |
-1.70 |
| 2025-12-25 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0151 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0133 |
1.34 |
| 2025-12-22 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0367 |
3.83 |
| 2025-12-19 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0047 |
-0.49 |
| 2025-12-18 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0173 |
-1.77 |
| 2025-12-17 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0420 |
4.48 |
| 2025-12-16 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0150 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0183 |
-1.88 |
| 2025-12-12 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0092 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0282 |
-2.85 |