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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金耀
- 成立日期：
- 2022-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0289 |
-2.13 |
| 2026-04-01 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0295 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0429 |
-3.13 |
| 2026-03-30 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0151 |
-1.09 |
| 2026-03-27 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0151 |
1.10 |
| 2026-03-26 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0275 |
-1.97 |
| 2026-03-25 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0262 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0289 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0318 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0104 |
0.76 |
| 2026-03-19 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0457 |
-3.24 |
| 2026-03-18 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0163 |
1.17 |
| 2026-03-17 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0285 |
-2.00 |
| 2026-03-16 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-03-13 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0067 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0157 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0415 |
2.97 |
| 2026-03-09 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0250 |
-1.76 |