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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2022-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0101 |
-0.79 |
| 2026-04-01 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0136 |
1.07 |
| 2026-03-31 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0115 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0119 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0106 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0102 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0106 |
0.84 |
| 2026-03-23 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0202 |
-1.58 |
| 2026-03-20 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0139 |
-1.07 |
| 2026-03-18 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0050 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0102 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0075 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0066 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0090 |
0.69 |
| 2026-03-09 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0111 |
-0.84 |