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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.0397 |
2.0397 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2026-02-11 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0125 |
-0.61 |
| 2026-02-10 |
2.0572 |
2.0572 |
0.0077 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
2.0495 |
2.0495 |
0.0244 |
1.20 |
| 2026-02-06 |
2.0251 |
2.0251 |
0.0147 |
0.73 |
| 2026-02-05 |
2.0104 |
2.0104 |
-0.0107 |
-0.53 |
| 2026-02-04 |
2.0211 |
2.0211 |
-0.0143 |
-0.70 |
| 2026-02-03 |
2.0354 |
2.0354 |
-0.0116 |
-0.57 |
| 2026-02-02 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0071 |
0.35 |
| 2026-01-30 |
2.0399 |
2.0399 |
0.0153 |
0.76 |
| 2026-01-29 |
2.0246 |
2.0246 |
-0.0415 |
-2.01 |
| 2026-01-28 |
2.0661 |
2.0661 |
0.0091 |
0.44 |
| 2026-01-27 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
2.0545 |
2.0545 |
0.0155 |
0.76 |
| 2026-01-23 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0105 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
2.0285 |
2.0285 |
0.0178 |
0.89 |
| 2026-01-21 |
2.0107 |
2.0107 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
2.0092 |
2.0092 |
-0.0175 |
-0.86 |
| 2026-01-19 |
2.0267 |
2.0267 |
-0.0250 |
-1.22 |
| 2026-01-16 |
2.0517 |
2.0517 |
-0.0098 |
-0.48 |