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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0517 |
2.0517 |
-0.0098 |
-0.48 |
| 2026-01-15 |
2.0615 |
2.0615 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
2.0591 |
2.0591 |
-0.0107 |
-0.52 |
| 2026-01-13 |
2.0698 |
2.0698 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-01-12 |
2.0671 |
2.0671 |
0.0072 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
2.0599 |
2.0599 |
0.0055 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
2.0544 |
2.0544 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
2.0552 |
2.0552 |
0.0153 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
2.0399 |
2.0399 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
2.0404 |
2.0404 |
0.0211 |
1.04 |
| 2025-12-31 |
2.0193 |
2.0193 |
-0.0072 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
2.0265 |
2.0265 |
0.0121 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
2.0144 |
2.0144 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
2.0162 |
2.0162 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0031 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
2.0182 |
2.0182 |
0.0106 |
0.53 |
| 2025-12-22 |
2.0076 |
2.0076 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
2.0099 |
2.0099 |
0.0038 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
2.0061 |
2.0061 |
0.0176 |
0.89 |