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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李国林
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0337 |
3.76 |
| 2026-01-09 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0269 |
3.09 |
| 2026-01-08 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0062 |
0.72 |
| 2026-01-07 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0298 |
3.57 |
| 2026-01-05 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0287 |
3.56 |
| 2025-12-31 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0055 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0136 |
-1.65 |
| 2025-12-26 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0095 |
1.17 |
| 2025-12-25 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0051 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0080 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0049 |
0.61 |
| 2025-12-22 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0110 |
1.40 |
| 2025-12-19 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0025 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0077 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0214 |
2.78 |
| 2025-12-16 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0144 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0134 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0070 |
0.89 |