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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李国林
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0095 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0063 |
0.70 |
| 2026-02-11 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0090 |
1.01 |
| 2026-02-10 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0080 |
-0.89 |
| 2026-02-09 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0075 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0165 |
-1.82 |
| 2026-02-04 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0114 |
-1.24 |
| 2026-02-03 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0362 |
4.11 |
| 2026-02-02 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0326 |
-3.57 |
| 2026-01-30 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0227 |
-2.43 |
| 2026-01-29 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0281 |
-2.92 |
| 2026-01-28 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-01-27 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0107 |
-1.09 |
| 2026-01-26 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0089 |
-0.90 |
| 2026-01-23 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0629 |
6.81 |
| 2026-01-22 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0206 |
2.27 |
| 2026-01-20 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0329 |
-3.50 |
| 2026-01-19 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0052 |
0.56 |