加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0207元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3053 |
1.3260 |
-0.0158 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
1.3208 |
1.3415 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-02-11 |
1.3171 |
1.3378 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2026-02-10 |
1.3220 |
1.3427 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.3250 |
1.3457 |
0.0212 |
1.59 |
| 2026-02-06 |
1.3042 |
1.3249 |
-0.0069 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
1.3110 |
1.3317 |
-0.0117 |
-0.87 |
| 2026-02-04 |
1.3225 |
1.3432 |
-0.0083 |
-0.61 |
| 2026-02-03 |
1.3306 |
1.3513 |
0.0320 |
2.42 |
| 2026-02-02 |
1.2992 |
1.3199 |
-0.0359 |
-2.64 |
| 2026-01-30 |
1.3344 |
1.3551 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
1.3413 |
1.3620 |
-0.0078 |
-0.56 |
| 2026-01-28 |
1.3489 |
1.3696 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.3468 |
1.3675 |
0.0077 |
0.56 |
| 2026-01-26 |
1.3393 |
1.3600 |
-0.0085 |
-0.62 |
| 2026-01-23 |
1.3476 |
1.3683 |
0.0199 |
1.47 |
| 2026-01-22 |
1.3281 |
1.3488 |
0.0065 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
1.3217 |
1.3424 |
0.0162 |
1.22 |
| 2026-01-20 |
1.3058 |
1.3265 |
-0.0199 |
-1.47 |
| 2026-01-19 |
1.3253 |
1.3460 |
0.0139 |
1.04 |