加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0207元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3087 |
1.3294 |
0.0081 |
0.61 |
| 2026-01-14 |
1.3008 |
1.3215 |
0.0147 |
1.12 |
| 2026-01-13 |
1.2864 |
1.3071 |
-0.0053 |
-0.40 |
| 2026-01-12 |
1.2916 |
1.3123 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.2881 |
1.3088 |
0.0098 |
0.75 |
| 2026-01-08 |
1.2785 |
1.2992 |
0.0086 |
0.66 |
| 2026-01-07 |
1.2701 |
1.2908 |
0.0134 |
1.04 |
| 2026-01-06 |
1.2570 |
1.2777 |
0.0201 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.2373 |
1.2580 |
0.0390 |
3.19 |
| 2025-12-31 |
1.1991 |
1.2198 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.2030 |
1.2237 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.2011 |
1.2218 |
0.0045 |
0.37 |
| 2025-12-26 |
1.1967 |
1.2174 |
0.0081 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
1.1888 |
1.2095 |
0.0066 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.1823 |
1.2030 |
0.0213 |
1.80 |
| 2025-12-23 |
1.1614 |
1.1821 |
0.0069 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
1.1546 |
1.1753 |
0.0255 |
2.21 |
| 2025-12-19 |
1.1296 |
1.1503 |
0.0118 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.1180 |
1.1387 |
-0.0132 |
-1.14 |
| 2025-12-17 |
1.1309 |
1.1516 |
0.0235 |
2.08 |