加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈梁
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0174 |
1.99 |
| 2026-01-20 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0366 |
-4.02 |
| 2026-01-19 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0050 |
0.55 |
| 2026-01-16 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0132 |
-1.44 |
| 2026-01-15 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0374 |
4.24 |
| 2026-01-14 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0201 |
2.33 |
| 2026-01-13 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0232 |
-2.62 |
| 2026-01-12 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0297 |
3.47 |
| 2026-01-09 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-01-08 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0057 |
0.67 |
| 2026-01-06 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0242 |
2.93 |
| 2026-01-05 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0399 |
5.08 |
| 2025-12-31 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0086 |
-1.08 |
| 2025-12-26 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0021 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0160 |
2.06 |
| 2025-12-23 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0116 |
1.52 |