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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0044 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0038 |
-0.58 |
| 2026-04-01 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0118 |
1.84 |
| 2026-03-31 |
0.6425 |
0.6425 |
-0.0038 |
-0.59 |
| 2026-03-30 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0019 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0062 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0040 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0073 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0075 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0192 |
-2.97 |
| 2026-03-20 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0072 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0155 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
0.6693 |
0.6693 |
-0.0029 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0022 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0060 |
-0.88 |
| 2026-03-13 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0032 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
0.6836 |
0.6836 |
-0.0029 |
-0.42 |
| 2026-03-11 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0086 |
1.27 |
| 2026-03-10 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0015 |
0.22 |
| 2026-03-09 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0131 |
-1.90 |