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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2022-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0053 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0062 |
0.79 |
| 2025-12-29 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0124 |
-1.56 |
| 2025-12-26 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0094 |
1.20 |
| 2025-12-25 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0027 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0072 |
0.93 |
| 2025-12-22 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0092 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0061 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0108 |
-1.40 |
| 2025-12-17 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0189 |
2.51 |
| 2025-12-16 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0152 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0085 |
-1.10 |
| 2025-12-12 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0006 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
0.7755 |
0.7755 |
-0.0089 |
-1.13 |
| 2025-12-10 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0021 |
-0.27 |
| 2025-12-09 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0038 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0088 |
1.13 |
| 2025-12-05 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0112 |
1.45 |
| 2025-12-04 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0083 |
1.09 |