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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0104 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
1.7238 |
1.7238 |
-0.0400 |
-2.27 |
| 2026-04-01 |
1.7638 |
1.7638 |
0.0340 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
1.7298 |
1.7298 |
-0.0473 |
-2.66 |
| 2026-03-30 |
1.7771 |
1.7771 |
-0.0125 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.7896 |
1.7896 |
0.0070 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.7826 |
1.7826 |
-0.0221 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.8047 |
1.8047 |
0.0330 |
1.86 |
| 2026-03-24 |
1.7717 |
1.7717 |
0.0049 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.7668 |
1.7668 |
-0.0599 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
1.8267 |
1.8267 |
0.0278 |
1.55 |
| 2026-03-19 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0138 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
1.8127 |
1.8127 |
0.0381 |
2.15 |
| 2026-03-17 |
1.7746 |
1.7746 |
-0.0419 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0269 |
1.50 |
| 2026-03-13 |
1.7896 |
1.7896 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.7925 |
1.7925 |
-0.0191 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.8116 |
1.8116 |
0.0253 |
1.42 |
| 2026-03-10 |
1.7863 |
1.7863 |
0.0525 |
3.03 |
| 2026-03-09 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0130 |
-0.74 |