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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9824 |
1.9824 |
0.0096 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
1.9728 |
1.9728 |
-0.0070 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
1.9798 |
1.9798 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.9807 |
1.9807 |
0.0345 |
1.77 |
| 2026-01-05 |
1.9462 |
1.9462 |
0.0359 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
1.9103 |
1.9103 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.9109 |
1.9109 |
-0.0070 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.9179 |
1.9179 |
0.0069 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0044 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.9066 |
1.9066 |
0.0052 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.9014 |
1.9014 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0137 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.8863 |
1.8863 |
0.0077 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.8786 |
1.8786 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.8793 |
1.8793 |
0.0240 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
1.8553 |
1.8553 |
-0.0214 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.8767 |
1.8767 |
-0.0106 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.8873 |
1.8873 |
0.0123 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0118 |
-0.63 |