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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9561 |
1.9561 |
-0.0255 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
1.9816 |
1.9816 |
0.0039 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.9777 |
1.9777 |
0.0034 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.9743 |
1.9743 |
0.0049 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.9694 |
1.9694 |
0.0282 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
1.9412 |
1.9412 |
-0.0086 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
1.9498 |
1.9498 |
-0.0117 |
-0.60 |
| 2026-02-04 |
1.9615 |
1.9615 |
0.0185 |
0.95 |
| 2026-02-03 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0253 |
1.32 |
| 2026-02-02 |
1.9177 |
1.9177 |
-0.0496 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
1.9673 |
1.9673 |
-0.0320 |
-1.60 |
| 2026-01-29 |
1.9993 |
1.9993 |
0.0142 |
0.72 |
| 2026-01-28 |
1.9851 |
1.9851 |
0.0115 |
0.58 |
| 2026-01-27 |
1.9736 |
1.9736 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.9736 |
1.9736 |
0.0040 |
0.20 |
| 2026-01-23 |
1.9696 |
1.9696 |
-0.0057 |
-0.29 |
| 2026-01-22 |
1.9753 |
1.9753 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2026-01-21 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0043 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.9747 |
1.9747 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.9732 |
1.9732 |
0.0054 |
0.27 |