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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾超
- 成立日期：
- 2022-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
8.3240 |
8.3240 |
-0.0030 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
8.3270 |
8.3270 |
-0.2280 |
-2.67 |
| 2026-04-01 |
8.5550 |
8.5550 |
0.2300 |
2.76 |
| 2026-03-31 |
8.3250 |
8.3250 |
-0.1890 |
-2.22 |
| 2026-03-30 |
8.5140 |
8.5140 |
-0.0040 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
8.5180 |
8.5180 |
0.0950 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
8.4230 |
8.4230 |
-0.1870 |
-2.17 |
| 2026-03-25 |
8.6100 |
8.6100 |
0.2380 |
2.84 |
| 2026-03-24 |
8.3720 |
8.3720 |
0.1880 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
8.1840 |
8.1840 |
-0.3660 |
-4.28 |
| 2026-03-20 |
8.5500 |
8.5500 |
-0.0260 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
8.5760 |
8.5760 |
-0.2560 |
-2.90 |
| 2026-03-18 |
8.8320 |
8.8320 |
0.2020 |
2.34 |
| 2026-03-17 |
8.6300 |
8.6300 |
-0.1850 |
-2.10 |
| 2026-03-16 |
8.8150 |
8.8150 |
0.0960 |
1.10 |
| 2026-03-13 |
8.7190 |
8.7190 |
-0.0740 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
8.7930 |
8.7930 |
-0.1190 |
-1.34 |
| 2026-03-11 |
8.9120 |
8.9120 |
-0.0620 |
-0.69 |
| 2026-03-10 |
8.9740 |
8.9740 |
0.2240 |
2.56 |
| 2026-03-09 |
8.7500 |
8.7500 |
-0.2340 |
-2.60 |