加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙澍
- 成立日期：
- 2022-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0109 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0266 |
2.12 |
| 2025-12-16 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0143 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0102 |
0.81 |
| 2025-12-12 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0112 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0129 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0038 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0135 |
-1.06 |
| 2025-12-08 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0075 |
0.59 |
| 2025-12-05 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0297 |
2.41 |
| 2025-12-04 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0002 |
-0.02 |