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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙澍
- 成立日期：
- 2022-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0132 |
-0.97 |
| 2026-02-12 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0069 |
-0.51 |
| 2026-02-11 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2026-02-10 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0043 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0177 |
1.32 |
| 2026-02-06 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0126 |
-0.93 |
| 2026-02-05 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0254 |
1.91 |
| 2026-02-03 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0184 |
1.40 |
| 2026-02-02 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0172 |
-1.29 |
| 2026-01-30 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0133 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0166 |
1.25 |
| 2026-01-28 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0094 |
0.71 |
| 2026-01-23 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0113 |
-0.84 |
| 2026-01-22 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0093 |
-0.69 |
| 2026-01-20 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0107 |
0.80 |
| 2026-01-19 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0101 |
0.76 |