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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊哲颖
- 成立日期：
- 2022-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.3718 |
3.3718 |
-0.0502 |
-1.47 |
| 2026-04-02 |
3.4220 |
3.4220 |
-0.0448 |
-1.29 |
| 2026-04-01 |
3.4668 |
3.4668 |
0.0488 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
3.4180 |
3.4180 |
-0.1007 |
-2.86 |
| 2026-03-30 |
3.5187 |
3.5187 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
3.5185 |
3.5185 |
0.0764 |
2.22 |
| 2026-03-26 |
3.4421 |
3.4421 |
0.0253 |
0.74 |
| 2026-03-25 |
3.4168 |
3.4168 |
0.0799 |
2.39 |
| 2026-03-24 |
3.3369 |
3.3369 |
0.0605 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
3.2764 |
3.2764 |
-0.0822 |
-2.45 |
| 2026-03-20 |
3.3586 |
3.3586 |
0.0108 |
0.32 |
| 2026-03-19 |
3.3478 |
3.3478 |
-0.1118 |
-3.23 |
| 2026-03-18 |
3.4596 |
3.4596 |
0.0120 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
3.4476 |
3.4476 |
-0.1315 |
-3.67 |
| 2026-03-16 |
3.5791 |
3.5791 |
-0.0205 |
-0.57 |
| 2026-03-13 |
3.5996 |
3.5996 |
0.0047 |
0.13 |
| 2026-03-12 |
3.5949 |
3.5949 |
-0.0516 |
-1.42 |
| 2026-03-11 |
3.6465 |
3.6465 |
0.0735 |
2.06 |
| 2026-03-10 |
3.5730 |
3.5730 |
0.0659 |
1.88 |
| 2026-03-09 |
3.5071 |
3.5071 |
-0.0343 |
-0.97 |