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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江映德
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.9190 |
3.9190 |
-0.0600 |
-1.51 |
| 2025-12-30 |
3.9790 |
3.9790 |
-0.0040 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
3.9830 |
3.9830 |
0.0120 |
0.30 |
| 2025-12-26 |
3.9710 |
3.9710 |
-0.0250 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
3.9960 |
3.9960 |
0.0040 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
3.9920 |
3.9920 |
0.0810 |
2.07 |
| 2025-12-23 |
3.9110 |
3.9110 |
0.0630 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
3.8480 |
3.8480 |
0.1330 |
3.58 |
| 2025-12-19 |
3.7150 |
3.7150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
3.7150 |
3.7150 |
-0.0310 |
-0.83 |
| 2025-12-17 |
3.7460 |
3.7460 |
0.1190 |
3.28 |
| 2025-12-16 |
3.6270 |
3.6270 |
-0.0300 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
3.6570 |
3.6570 |
-0.0470 |
-1.27 |
| 2025-12-12 |
3.7040 |
3.7040 |
0.0670 |
1.84 |
| 2025-12-11 |
3.6370 |
3.6370 |
-0.0570 |
-1.54 |
| 2025-12-10 |
3.6940 |
3.6940 |
0.0310 |
0.85 |
| 2025-12-09 |
3.6630 |
3.6630 |
0.0030 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
3.6600 |
3.6600 |
0.0980 |
2.75 |
| 2025-12-05 |
3.5620 |
3.5620 |
0.0120 |
0.34 |
| 2025-12-04 |
3.5500 |
3.5500 |
0.0590 |
1.69 |