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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭若
- 成立日期：
- 2022-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
5.6533 |
5.6533 |
-0.0031 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
5.6564 |
5.6564 |
0.0785 |
1.41 |
| 2026-01-14 |
5.5779 |
5.5779 |
-0.0032 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
5.5811 |
5.5811 |
-0.0101 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
5.5912 |
5.5912 |
0.0372 |
0.67 |
| 2026-01-09 |
5.5540 |
5.5540 |
0.0361 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
5.5179 |
5.5179 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
5.5180 |
5.5180 |
0.0046 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
5.5134 |
5.5134 |
0.0539 |
0.99 |
| 2026-01-05 |
5.4595 |
5.4595 |
0.0599 |
1.11 |
| 2025-12-31 |
5.3996 |
5.3996 |
-0.0123 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
5.4119 |
5.4119 |
0.0135 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
5.3984 |
5.3984 |
-0.0266 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
5.4250 |
5.4250 |
-0.0244 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
5.4494 |
5.4494 |
0.0199 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
5.4295 |
5.4295 |
0.0460 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
5.3835 |
5.3835 |
-0.0072 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
5.3907 |
5.3907 |
0.0791 |
1.49 |
| 2025-12-19 |
5.3116 |
5.3116 |
0.0031 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
5.3085 |
5.3085 |
-0.0371 |
-0.69 |